Система управления инвестиционным портфелем

В 2019 году основной фокус развития системы инвестиционного планирования был направлен на оптимизацию процессов с целью повышения качества и скорости принятия решений на фоне постоянно увеличивающегося объема информации.

Отдельной областью развития является оптимизация процесса проведения комплексной экспертизы в рамках мониторинга существующих проектов и вхождения в новые. В 2019 году были определены векторы дальнейшей проработки инструментария экспертизы проектов.

В целях повышения эффективности инвестиционного процесса в Корпоративном центре внедрена система ELMA BPM, позволяющая непрерывно оптимизировать бизнес-процесс одновременно с его автоматизацией, использовать единое информационное поле для работы, контролировать исполнение и получать необходимую аналитику.

В рамках процесса актуализации и мониторинга проектов развития активов удалось достичь высоких результатов в части снижения трудоемкости процесса и повышения уровня автоматизации:

Диаметр шара характеризует уровень трудоемкости процесса, FTE

По результатам внедрения в Корпоративном центре принято решении о тиражирование системы на ДО Группы компаний «Зарубежнефть».

Основным инструментом управления инвестиционным портфелем на стадии проработки и реализации инвестиционных проектов является мониторинг. Его цель – получение достоверной информации о результатах и перспективах реализации инвестиционных проектов для принятия обоснованных своевременных управленческих решений. Мониторингу подлежат все проекты, имеющие статус утвержденных на Инвестиционном комитете Компании.

Существующая система принятия инвестиционных решений, имеющая высокие требования к проработке каждого отдельного проекта, позволяет достичь максимально возможной точности планирования затрат на каждом этапе реализации инвестиционных проектов.

По результатам актуализации инвестиционных проектов в рамках прогноза реализации ДПР АО «Зарубежнефть» сохраняется положительная динамика чистой приведенной стоимости (NPV) по текущему инвестиционному портфелю Группы компаний «Зарубежнефть».

Динамика NPV Группы компаний «Зарубежнефть», млн руб.
Динамика NPV Группы компаний «Зарубежнефть», млн руб.

Помимо процедуры мониторинга инвестиционных проектов, в Компании осуществляется текущий ежемесячный контроль исполнения ГТМ. Каждое ГТМ проходит экспресс-оценку в соответствии с принципами инвестиционного анализа. В рамках указанных мероприятий проводится обязательное определение минимальной рентабельной цены на нефть для нулевого экономического результата по каждому проекту и первоначальное отсеивание проектов, положительная реализация которых невозможна при целевых макроэкономических условиях.

Дополнительно в целях управления риском изменения макроэкономических параметров осуществляется регулярный мониторинг курса валют и цены на нефть, сравнение с утвержденными показателями и оценка влияния на портфель инвестиционных проектов.

Совокупное применение представленных инструментов позволяет достичь максимальной эффективности осуществления инвестиционной деятельности Компанией на каждом этапе процесса инвестиционного планирования.

Система управления инвестиционным портфелем